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- 发布日期：2025-03-28 06:21 点击次数：109
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-023
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回现实的第十四次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的实在、准确和竣工，并对公告中
的失误记录、误导性述说或要紧遗漏承担牵累。
格外教唆：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”握有东说念主扎眼在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日
前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异，特提醒握有东说念主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临亏欠，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技术，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往翌日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可调度公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，联结当前阛阓及公司自己情况，同
意公司期骗“科数转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“科数转债”，并授权公司处罚层及
干系部门发扬后续赎回的一起干系事宜。具体情况如下：
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于欢喜科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）欢喜注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可调度公司债券 14,920,680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所欢喜，公司 149,206.80 万元可调度公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌来去，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
字据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行达成之日满六个月后的第一个往翌日起至可调度公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个往翌日；顺延技术付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可调度公司债券的起原转股价钱为 34.67 元/股。
字据公司 2024 年 5 月 25 日泄漏的《对于调养“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司现实 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配现实时股
权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调养为 34.55 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起收效。
字据公司 2024 年 10 月 29 日泄漏的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募评释书》干系条件以及公司 2024
年第二次临时激动大会的授权，公司董事会欢喜将“科数转债”的转股价钱由
日起收效。
二、赎回情况详细
（一）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日技术，公司股票已有 15 个
往翌日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）公司股票策动三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调养日及之后的来去
日按调养后的转股价钱和收盘价筹算。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据《召募评释书》中有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体筹算时势如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的通盘“科
数转债”握有东说念主。
（三）赎回才智实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“科数转债”握有东说念主的资金账户；
刊登赎回恶果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨部门：公司董事会办公室
商讨电话：0592-5163990
四、其他需评释的事项
（一）“科数转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作提出可转债握有东说念主在申报前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；合并往翌日内屡次申报转股的，将合并筹算转股数目。
可转债握有东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转债握有东说念主转股当日后
的 5 个往翌日内以现款兑付该部分可转债余额过头所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一往翌日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
五、风险教唆
字据安排，罢休 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”握有东说念主扎眼在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提出在住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手来去和住手转股前的阛阓价钱存在
较大各异，特提醒握有东说念主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者扎眼投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议方案；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查见解；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可调度公司债券提前
赎回的法律见解书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
