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　　开首：证券市集周刊市集号

　　动作分量级的投资机构，高瓴的动作一直备受照顾，近来，其加速了调研频次，已盯上多只“新指标”，不雅察来看，它们分散且聚焦于多个赛谈，如智能驾驶、机器东谈主、锂电板等。而在高瓴予以照顾的同期，上述关连赛谈及个股也正处于市集风口中，获资金热捧。

　　高瓴加速调研

　　瞄向智能驾驶主张股

　　四季度以来，在华为等加抓下，汽车行业热度抓续升温，其中，汽车智能驾驶成为市集追捧的“环节词”。而高瓴也在对关连公司投出照顾眼神。

　　近期，高瓴连续出当今上市公司调研名单中，且不雅察来看，其在近期的调研频次光显加速。据不十足统计泄漏，本年下半年以来，高瓴共参与调研超30家公司，7月~10月调研的公司派别多在10家以下，11月，已有10余家公司获取了其调研照顾（见表1）。

　　进一步来看，在高瓴近期的调研名单中，有多只个股具有智能驾驶主张。11月16日，高瓴出当今优刻得-W的调研名单中，公司主买卖务为基础云狡计劳动，同期具有智能驾驶主张，据其在调研中暗示，无东谈主驾驶汽车界限需要四大中枢才气，1）电磁时刻；2）GPU算力卡；3）无东谈主驾驶算法；4）物联网时刻。公司主要提供的是物联网时刻，偶而把视频通过最短的时延和可靠性传到后台。

　　此外，在超图软件11月10日的调研名单中，也相通有高瓴的身影。超图软件主买卖务为地舆信息系统（GIS）软件。据其此前表示称，自动驾驶需要用到高精度三维数据，时常包含3D点云、图片、视频等，也需要兼并物联网的实时位置数据吸收与科罚。公司GIS基础平台软件产物不错在自动驾驶方面阐扬重要作用。

　　在高瓴对关连智能驾驶主张股进行照顾的同期，该界限也在近期迎来多个重磅事件驱动，如华为。近日，华为与长安汽车签署《投资融合备忘录》的音尘刷屏，其中，智能驾驶是其中的重要实践。此外，华为方面暗示，已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权绽放邀请，并但愿中国一汽集团加入。

　　获取华为“点名”的上述公司或与之关连的公司股价也多迎来异动飞腾，如长安汽车于11月27日~28日累计飞腾20%；一汽平定股价于11月28日收出“10cm”涨停。不外，在此之后，关连公司股价出现一定回落。

　　高瓴关于车以及智能驾驶主张股的照顾还聚焦于国际市集，如好意思股的特斯拉。据高瓴近日表示的三季度好意思股抓仓泄漏，其对特斯拉进行了建仓，物化三季度末，抓仓3万股，抓仓市值为750万好意思元。不雅察来看，高瓴此前曾对特斯拉进行过屡次建仓，并于后续予以清仓。如其曾于2019年2季度、2020年1季度、2022年2季度时对特斯拉进行了建仓。

　　11月以来，特斯拉股价出现了企稳反弹，已累计飞腾跳动20%（见图1）。其近期也有多个与智能驾驶研究的“大事件”，如其电动皮卡Cybertruck于12月1日进行了大师肃穆录用，该车搭载的自动驾驶时刻受到市集照顾。

　　相通聚焦机器东谈主主张股

　　关连公司剧透行业向好

　　近期，除了汽车产业链想法股，不少机器东谈主主张股也出现了不俗飞腾。据不雅察，高瓴在近期的调研股 中，就锁定了多只机器东谈主主张股。

　　近来，跟着时刻的遏抑发展，智能化渗入率抓续晋升，追随于此，东谈主工智能机器东谈主产业也迎来了快速发展。咫尺，机器东谈主一经诈欺于如汽车制造业、电子电气、医疗、农业、建筑等无边界限。

　　此外，机器东谈主产业也正在受到战术、产业本钱等多项利好加抓。如本年以来，《“机器东谈主+”诈欺行径实施有筹谋》、《东谈主形机器东谈主立异发展引导意见》等接踵发布，对机器东谈主产业发展组成有劲复古。此外，产业本钱也在该界限加速布局。如11月，深开鸿与乐聚机器东谈主发布首款基于开源鸿蒙的KaihongOS东谈主形机器东谈主AELOS……

　　据不雅察，在高瓴近期的调研名单中也有多家公司均具有机器东谈主主张，如11月23日调研的新时达、11月15日调研的九号公司-WD，10月鉴识调研的科达自控、怡合达等。关连公司均剧透了机器东谈主+的业务布局以及异日产业向好发展的不雅点。

　　新时达主买卖务波及机器东谈主产物及系统，据其称，公司环节型机器东谈主与SCARA机器东谈主等诈欺于3C、新能源等各个行业。机器东谈主系统正常劳动于汽车零部件、工程机械等界限；九号公司-WD暗示，公司近几年遏抑推出新品，聚焦立异短交通和劳动机器东谈主业务。割草机机器东谈主产物在市集端越来越受到宽饶。

　　另外，近期煤炭板块也迎来了一轮强势飞腾，11月月内涨幅跳动了6%（见图2）。分析来看，在煤炭板块强势反弹背后，与高分成水平、低估值上风、煤炭的量价王人升等多重身分研究。

　　近期，高瓴参与调研的北交所上市公司科达自控既同期兼具煤炭与机器东谈主主张。公司主买卖务为矿山数据监测与自动适度系统，据其在禁受机构调研时暗示，公司的矿山特种机器东谈主执行遵循细密，需求量渐渐上升。11月下旬，北交所个股受到资金热炒，科达自控股价在近期迎来了不俗反弹，时期涨幅跳动30%。

　　照顾锂电板赛谈

　　行业正处于“低估期”

　　比年以来，追随新能源汽车销量抓续增长，带动锂电板的市集需求遏抑增大。高瓴比年也对关连锂电板个股进行了要点布局，2020年7月与2022年6月，高瓴鉴识耗资跳动百亿、30亿元参与宁德期间定增。而近日，其再一次对多家锂电板公司进行了调研照顾。

　　新能源汽车销量带动锂电板装机量加多。据中汽协最新数据泄漏，本年1-10月，我国新能源汽车产销鉴识完成735.2万辆和728万辆，同比鉴识增长33.9%和37.8%。与此同期，我国能源电板装机量也在抓续增长。据Wind数据泄漏，本年10月，能源电板装车量为39200兆瓦时，再立异高（见图3），同比延续增长。

　　但需要指出的是，过程此前多年的辘集飞腾，动作锂电板的材料价钱正在出现剧烈退换。以锂电板的正极材料碳酸锂为例，最新数据泄漏，碳酸锂咫尺价钱已跌至12万元/吨，而这相较于2022年底的高点已缩水跳动7成。不外，碳酸锂期货价钱在近日已出现了一定的反弹。

　　据不雅察，在这么的行业布景下，高瓴在近期即参与调研了包括雅化集团、藏格矿业、盛新锂能等多只锂电板主张公司。

　　从调研实践来看，关连公司剧透了产能彭胀、对锂电材料价钱罗致乐不雅看法等实践。如雅化集团称，公司现领有锂盐轮廓联想产能7.3万吨，基于下搭客户需乞降公司可抓续发展的永久布局，对锂产业进行扩能磋磨，并运转雅安锂业三期高品级锂盐分娩线开辟格式；藏格矿业暗示，从供需面来看，锂的供罗致需求在同比例增长，是以合座来看异日对锂价如故保抓相对乐不雅。

　　从二级市集阐发来看，锂电板及产业链公司也多走出了一轮“杀估值”行情。统计Wind锂电板板块泄漏，咫尺该板块的估值水平约为16倍，相较于2021年年底76倍的估值水平缩水近8成。与此同期，锂电板公司的估值水平也同步出现显赫下落。如相较于2021年年底，多家公司的估值水平缩水均跳动8成，如雄韬股份、盛新锂能、赣锋锂业、鹏辉能源等（见表2）。

　　现时阶段，不少机构也正在照顾锂电板板块的低估契机。如华夏证券近日有不雅点暗示，基于行业战术、新能源汽车行业发展前程、锂电板板块功绩增长预期及估值水平，保管锂电板行业“强于大市”投资评级。

　　高瓴密切照顾、机构乐不雅预期，估值水平大幅缩水的锂电板板块后市将呈现怎样的阐发？咱们对此也将抓续照顾。

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